Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
Регистрационный номер
3368
БИК
44525503
Почтовый адрес
115035, г.Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 862 217 | -8 095 805 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 27 981 326 | 19 600 969 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -24 796 851 | -19 315 600 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 037 343 | 1 370 306 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -689 728 | -448 709 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 395 470 | -4 183 577 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 977 684 | 58 384 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 223 873 | 1 681 481 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 537 745 | -5 766 025 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -729 155 | -1 093 034 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 146 648 | 4 513 593 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -628 565 | 238 460 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -9 656 318 | -5 088 102 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 46 404 410 | -104 025 436 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 122 261 | 856 526 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -70 575 682 | 19 416 783 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 007 192 | 35 474 978 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 35 955 145 | 31 735 829 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 727 353 | 25 690 425 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 033 354 | 214 130 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 715 569 | -3 582 212 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 102 543 | 38 276 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 899 633 | 130 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -9 107 185 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -187 133 | -66 846 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 126 244 | 61 469 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 500 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 165 398 | 33 029 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4 775 125 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4 775 125 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 645 903 | 1 022 611 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 679 393 | -2 526 572 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 13 648 866 | 16 175 438 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 15 328 259 | 13 648 866 |
Страница была полезной?