Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Ренессанс Кредит (ООО)
Регистрационный номер
3354
БИК
44525135
Почтовый адрес
115114 г. Москва Кожевническая ул. д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 258 989 | 13 272 379 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 19 386 765 | 22 234 343 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 362 710 | -12 816 433 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 596 991 | 6 125 468 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -357 727 | -466 161 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -37 828 | 1 349 193 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 39 068 | -1 357 179 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 767 925 | 8 873 444 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -10 146 671 | -9 793 747 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -626 824 | -876 549 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -33 932 653 | -36 612 452 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 63 073 | 124 715 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 616 709 | -10 345 709 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -21 586 523 | -8 390 326 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 15 152 | -2 123 201 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -4 668 868 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -543 660 | -1 020 974 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -9 722 506 | -5 759 982 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 330 | -4 981 413 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 462 850 | 553 306 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -27 673 664 | -23 340 073 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -468 974 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 35 624 962 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -318 371 | -53 065 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 922 | -8 797 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 220 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -304 449 | 35 094 346 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3, 5.14 | 1 879 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 879 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -429 158 | 1 676 221 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | -26 528 271 | 13 430 494 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 31 321 711 | 17 891 217 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 793 440 | 31 321 711 |
Страница была полезной?