Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация ООО АРБ-ИНКАСС
Регистрационный номер
3353
БИК
44525170
Почтовый адрес
111558, Москва, Свободный пр-т., д.8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3.3; 6.1; 6.3 - | 1 152 | 314 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 0 | ||
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 0 | ||
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3.3; 6.1 | 24 829 | 24 667 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 3.3; 6.1 | -3 | -3 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | ||
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3.3; 6.3 | 44 | 126 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 3.3; 6.4 | -23 611 | -24 512 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 3.3; 6.5 | -107 | 36 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3.3; 5.4; 5.6; | -17 193 | 15 814 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | ||
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 0 | ||
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3.3; 5.4 | -300 | 536 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 0 | ||
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3.3; 5.6 | -16 893 | 15 278 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -16 041 | 16 128 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.3 | -514 | -58 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.3; 6.3 | 195 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.3; 6.3; 8.2 | -319 | -58 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5.7; 7.1; 8.3 | 16 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.7; 7.1; 8.3 | 16 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | ||
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.1 - 8.3 | -360 | 16 070 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 18 959 | 2 889 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 18 599 | 18 959 |
Страница была полезной?