Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
ООО Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)
Регистрационный номер
3290
БИК
44525351
Почтовый адрес
115054, Москва Павелецкая пл., д.2 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.5 | 3 183 817 | -3 578 935 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 609 804 | 3 614 477 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 442 664 | -2 984 524 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 845 802 | 794 753 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -517 755 | -429 614 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -243 301 | 2 434 412 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 161 659 | -4 750 231 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 754 529 | 315 835 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 397 329 | -1 769 155 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -586 928 | -804 888 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 952 099 | -7 101 265 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -190 988 | 308 872 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 828 285 | -2 724 797 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -12 139 447 | 36 854 586 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 650 285 | -2 288 863 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 905 353 | -127 945 518 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 487 987 | -25 770 098 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 221 330 | -686 447 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 135 916 | -10 680 200 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 948 221 | -20 199 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 412 368 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -193 135 | -5 272 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 51 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 141 305 | 386 897 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 909 500 | -475 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 909 500 | -475 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -686 856 | 1 545 826 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -601 745 | -9 222 477 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 896 779 | 16 119 256 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 295 034 | 6 896 779 |
Страница была полезной?