Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество НБК-БАНК
Регистрационный номер
3283
БИК
44525637
Почтовый адрес
119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.20, стр. 1
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -164 961 | 248 581 | |
1.1.1 | проценты полученные | 535 207 | 487 307 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -96 645 | -79 221 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 11 421 | 6 342 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 465 | -1 728 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -268 379 | 72 354 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -149 111 | -7 043 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 860 | 1 324 | |
1.1.9 | операционные расходы | -177 683 | -211 031 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 166 | -19 723 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 889 687 | -1 508 763 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -21 897 | 61 934 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -697 899 | -701 684 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -20 050 | 6 623 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 | 1 601 343 | 1 139 400 |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 | 33 632 | -2 020 190 |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 442 | 5 154 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 724 726 | -1 260 182 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -606 | -5 331 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 58 | 24 444 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -548 | 19 113 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -112 898 | 384 375 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 611 280 | -856 694 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 486 538 | 2 343 233 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 097 818 | 1 486 538 |
Страница была полезной?