• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Мегаполис»
Регистрационный номер
3265
БИК
49706723
Почтовый адрес
428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.23

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1.4.4 57 415 61 041
1.1.1 проценты полученные 1.4.4 419 922 361 823
1.1.2 проценты уплаченные 1.4.4 -218 681 -217 582
1.1.3 комиссии полученные 1.4.4 90 907 85 559
1.1.4 комиссии уплаченные 1.4.4 -7 778 -7 268
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1.4.4 0 6 849
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 1.4.4 0 -616
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1.4.4 13 718 19 585
1.1.8 прочие операционные доходы 1.4.4 7 395 1 243
1.1.9 операционные расходы 1.4.4 -237 716 -178 380
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 1.4.4 -10 352 -10 172
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1.4.4 -168 608 105 992
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1.4.4 -7 903 3 842
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1.4.4 0 97 013
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1.4.4 -562 994 -411 329
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1.4.4 12 861 -7 689
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 1.4.4 -15 500 -20 500
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1.4.4 90 000 -85 106
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1.4.4 303 573 526 858
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1.4.4 0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 1.4.4 0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1.4.4 11 355 2 903
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1.4.4 -111 193 167 033
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1.4.4 0 -57 147
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1.4.4 0 98 986
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1.4.4 0 -51 420
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1.4.4 0 52 020
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1.4.4 -142 799 -44 808
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1.4.4 254 336
2.7 Дивиденды полученные 1.4.4 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1.4.4 -142 545 -2 033
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1.4.4 56 000 65 450
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 1.4.4 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 1.4.4 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 1.4.4 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1.4.4 56 000 65 450
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1.4.4 3 759 2 061
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1.4.4 -193 979 232 511
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1.4.4 778 213 545 702
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1.4.4 584 234 778 213
Страница была полезной?