Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
БИК
44525272
Почтовый адрес
129110, Москва, Банный пер., д.9
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -7 120 816 | -4 089 450 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 20 575 579 | 23 356 810 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -21 241 156 | -22 921 798 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 369 404 | 3 636 480 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -873 146 | -842 093 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 220 278 | -2 945 979 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 141 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 934 775 | 660 974 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 914 799 | 4 018 823 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 795 842 | -8 957 198 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -355 957 | -95 610 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -13 261 908 | -9 467 044 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -250 004 | 677 341 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 417 378 | 3 264 049 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -12 374 262 | 22 349 936 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 122 106 | -3 650 565 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 681 058 | -10 819 041 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 985 201 | 8 498 378 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 661 698 | -13 025 562 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -79 221 | -1 480 809 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 169 777 | -12 253 893 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 19 155 401 | -3 026 878 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -20 382 724 | -13 556 494 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 625 070 | -3 410 502 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 077 188 | 17 580 322 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 949 925 | -5 297 476 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 102 139 | 7 616 301 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 540 | -150 030 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 706 493 | 914 459 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 550 725 | 1 367 060 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 821 010 | 18 620 134 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 000 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 000 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 566 826 | 5 513 370 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -13 128 540 | 10 577 010 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 38 970 496 | 28 393 486 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 25 841 956 | 38 970 496 |
Страница была полезной?