Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВ АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТР А «МОСКВА-СИТИ»
Регистрационный номер
3247
БИК
44525800
Почтовый адрес
115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 298 823 | 381 787 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 494 268 | 614 207 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -89 650 | -103 169 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 46 813 | 24 014 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 813 | -6 439 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 307 | 9 665 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 102 | 3 695 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -131 125 | -119 988 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -28 079 | -40 198 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -281 735 | -406 786 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 000 | 16 809 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 189 911 | 524 536 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 768 | 36 926 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 120 000 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -607 437 | -525 920 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 660 | -460 205 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 683 | 1 068 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 17 088 | -24 999 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 156 147 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 276 | -5 874 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 30 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 276 | 150 303 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -15 097 | 7 660 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 285 | 132 964 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 338 224 | 205 260 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 332 939 | 338 224 |
Страница была полезной?