• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк ДОМ-БАНК
Регистрационный номер
3209
БИК
44583593
Почтовый адрес
142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Советская, дом 19.

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   55 895 75 448
1.1.1 проценты полученные   164 625 183 868
1.1.2 проценты уплаченные   -4 207 -4 644
1.1.3 комиссии полученные   119 554 117 844
1.1.4 комиссии уплаченные   -14 791 -8 937
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   89 869 128 701
1.1.8 прочие операционные доходы   5 733 6 350
1.1.9 операционные расходы   -284 420 -317 375
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -20 468 -30 359
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -214 441 -17 278
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 217 3 751
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -20 363 -143 583
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -43 673 -13 462
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -161 187 136 447
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   11 999 -431
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -158 546 58 170
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2.3 -12 139 -6 418
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   34 4
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -12 105 -6 414
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -10 401 -10 401
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -10 401 -10 401
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -18 662 20 866
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -199 714 62 221
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 2.1, 6 484 841 422 620
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2.1, 6 285 127 484 841
Страница была полезной?