• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Московский коммерческий Банк
Регистрационный номер
3172
БИК
44525476
Почтовый адрес
119146,г.Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.5

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   219 414 -59 002
1.1.1 проценты полученные   391 427 349 471
1.1.2 проценты уплаченные   -128 581 -142 313
1.1.3 комиссии полученные   78 629 98 034
1.1.4 комиссии уплаченные   -24 823 -25 763
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   151 440 8 067
1.1.8 прочие операционные доходы   6 089 1 795
1.1.9 операционные расходы   -236 646 -312 611
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -18 121 -35 682
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -234 477 -2 176 723
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -8 265 18 093
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -88 735 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   232 402 -1 103 055
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   46 662 -36 799
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -191 39 995
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -247 825 -1 096 741
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -167 113 5 433
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -1 412 -3 649
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6.4 -15 063 -2 235 725
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 041 597
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   9 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 032 597
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6.4 -233 565 463 046
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6.4 -249 660 -1 772 082
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 319 381 3 091 463
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 069 721 1 319 381
Страница была полезной?