Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Русский Международный Банк»
Регистрационный номер
3123
БИК
44525328
Почтовый адрес
119034, г.Москва, Пречистенка 36, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 721 896 | -215 075 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 620 554 | 3 739 515 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 059 419 | -2 779 569 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 244 157 | 189 364 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -66 045 | -64 607 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 416 | -60 185 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 759 230 | -211 524 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 77 611 | 192 135 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -774 165 | -1 091 217 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -71 611 | -128 987 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -3 407 344 | 858 408 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 364 | 86 377 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -492 848 | 10 501 087 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -212 667 | 138 465 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 608 811 | -1 522 341 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -182 435 | -68 518 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 765 593 | -6 942 906 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -378 995 | -1 217 191 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 22 747 | -116 565 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -2 685 448 | 643 333 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -7 730 217 | -5 149 969 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 8 309 969 | 5 835 758 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -42 593 | -2 996 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 192 817 | 213 759 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 729 976 | 896 552 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -140 464 | 335 183 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -2 095 936 | 1 875 068 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 3 563 311 | 1 688 243 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 1 467 375 | 3 563 311 |
Страница была полезной?