Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк ЭКО-ИНВЕСТ (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3116

БИК

44525440

Почтовый адрес

109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 18, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	15 191	-5 346
1.1.1	проценты полученные	35 549	52 680
1.1.2	проценты уплаченные	-5 366	-4 973
1.1.3	комиссии полученные	2 361	4 905
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 362	-2 770
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 810	1 938
1.1.8	прочие операционные доходы	29 090	-6 221
1.1.9	операционные расходы	-44 906	-46 704
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-985	-4 201
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-15 960	21 152
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-126	1 672
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	50 234	-54 759
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	888	254
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-66 921	74 055
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-35	-70
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-769	15 806
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-544	-776
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	1 090
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-544	314
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-6 634
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-6 634
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-10 074	6 316
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-11 387	15 802
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	63 064	47 262
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	51 677	63 064

Страница была полезной?