Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество
Регистрационный номер
3099
БИК
44525257
Почтовый адрес
125009, Москва, Георгиевский пер., д.1, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 464 986 | 23 991 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 648 089 | 943 351 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 258 062 | -883 817 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 647 | 25 774 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 323 | -954 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -103 | 10 815 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -65 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 180 | 35 811 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 276 650 | 19 790 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -150 323 | -120 444 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -72 769 | -6 270 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 226 325 | -4 331 360 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -120 576 | 26 987 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 957 | -4 553 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 527 407 | -11 383 603 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 402 | -4 080 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 610 061 | 3 585 503 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 396 370 | 2 882 891 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -464 079 | 464 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 70 327 | 101 495 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 691 311 | -4 307 369 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 276 | -258 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 540 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -313 865 | -9 459 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -667 | -7 649 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -312 268 | -17 366 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 769 | -6 555 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 387 812 | -4 331 290 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 757 546 | 5 088 836 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | -1 145 358 | -757 546 |
Страница была полезной?