Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3001
БИК
40507795
Почтовый адрес
г. Владивосток, ул. Светланская, 47
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 23 | 1 884 277 | -1 275 613 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 631 948 | 2 244 615 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 364 146 | -1 929 833 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 925 496 | 925 389 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -150 058 | -136 247 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 791 063 | -1 685 430 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 195 666 | 281 305 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 244 019 | 140 847 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 188 788 | -1 016 176 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -200 923 | -100 083 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 23 | -1 509 005 | 8 235 096 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 436 | 46 947 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 933 | 23 083 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 033 348 | 4 676 762 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -140 777 | 661 205 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -369 254 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -771 789 | 566 102 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 656 818 | 2 564 184 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -68 068 | 65 096 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -35 667 | 31 426 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 159 135 | -30 455 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 375 272 | 6 959 483 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -19 237 273 | -5 186 003 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 005 932 | 168 278 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -78 338 | -2 537 264 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 2 304 315 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -566 203 | -264 173 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 883 | 90 059 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 23 | -1 861 999 | -5 424 788 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -49 916 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -49 916 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -202 178 | 287 566 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 738 821 | 1 822 261 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 937 026 | 4 114 765 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 198 205 | 5 937 026 |
Страница была полезной?