Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер
2997
БИК
47501787
Почтовый адрес
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 243 377 | -150 153 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 744 655 | 638 367 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -292 987 | -532 627 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 258 808 | 200 008 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -52 909 | -42 369 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 30 112 | -4 115 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -985 | -8 230 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 107 899 | 153 829 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 29 678 | 56 183 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -540 467 | -575 467 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -40 427 | -35 733 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 506 032 | -2 122 052 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 249 | 8 722 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -946 197 | -612 793 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -134 784 | 255 896 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 15 556 | 421 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 005 577 | -1 561 389 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -35 797 | 277 486 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -366 887 | -482 683 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 012 | 1 012 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 500 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 585 | -8 724 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 262 655 | -2 272 205 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -95 871 | -547 547 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 324 451 | 1 641 117 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 417 | -474 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 188 214 | 116 831 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 153 | -63 213 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 911 | 32 256 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 75 | 39 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 404 210 | 1 179 008 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -283 883 | 340 081 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 142 328 | -753 116 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 | 2 375 362 | 3 128 477 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 | 1 233 034 | 2 375 362 |
Страница была полезной?