Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «ПроКоммерцБанк»
Регистрационный номер
2996
БИК
44525699
Почтовый адрес
127422, г.Москва, Тимирязевская ул., д.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 23 952 | 22 207 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 114 116 | 141 288 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 580 | -16 251 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 24 789 | 21 697 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 436 | -2 405 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 010 | 4 318 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 087 | 680 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -115 059 | -117 597 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 975 | -9 523 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -23 045 | -99 367 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -485 | 3 001 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 17 203 | 60 599 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 246 | -380 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -90 000 | 90 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 52 961 | -233 793 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -19 071 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -478 | 277 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 907 | -77 160 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 507 | -676 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 379 | 1 656 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 128 | 980 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 657 | 19 652 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 878 | -56 528 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 63 030 | 119 558 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 55 152 | 63 030 |
Страница была полезной?