• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью СОЦИУМ-БАНК
Регистрационный номер
2881
БИК
44525409
Почтовый адрес
125190, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80 корпус 16.

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 -15 758 65 674
1.1.1 проценты полученные   150 882 278 729
1.1.2 проценты уплаченные   -54 121 -78 862
1.1.3 комиссии полученные   16 483 15 985
1.1.4 комиссии уплаченные   -6 086 -6 305
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   7 845 -4 367
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   6 681 10 435
1.1.8 прочие операционные доходы   6 560 849
1.1.9 операционные расходы   -135 570 -137 993
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -8 432 -12 797
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -33 872 -91 163
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 8 -2 653 2 373
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 8 -157 385 243 656
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 8 37 663 -47 846
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 8 -130 000 16 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8 209 494 -290 282
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 8 8 837 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   172 -15 064
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -49 630 -25 489
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 -839
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 8 38 794 6 792
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -256 -71
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные 8 3 902 2 834
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   42 440 8 716
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -13 125
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 -13 125
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   22 -914
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 -7 168 -30 812
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8 443 951 474 763
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 436 783 443 951
Страница была полезной?