• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк
Регистрационный номер
2790
БИК
44525192
Почтовый адрес
123610, Москва, Краснопресненская набережная, д.12,

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 042 333 -674 396
1.1.1 проценты полученные   3 678 683 1 457 445
1.1.2 проценты уплаченные   2 167 150 570 417
1.1.3 комиссии полученные   55 040 49 613
1.1.4 комиссии уплаченные   23 288 31 275
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   55 338 137 429
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   257 442 -847 250
1.1.8 прочие операционные доходы   563 560 17 868
1.1.9 операционные расходы   1 317 776 836 632
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   59 516 51 177
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -6 571 843 -9 437 982
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -102 357 8 796
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -211 503 676 638
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -20 538 602 -28 590 394
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -55 337 -131 843
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   3 034 000 2 911 922
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -9 710 094 5 341 459
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   12 384 761 2 212 797
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   9 098 535 5 000 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -471 246 3 132 643
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -5 529 510 -10 112 378
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 646
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   52 977 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   85 314 -5 312
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -22 -66 599
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   138 269 -71 265
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   8 100 000 10 000 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   8 100 000 10 000 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -1 195 690 2 184 779
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2.5 1 513 069 2 001 136
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   5 068 270 3 067 134
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   6 581 339 5 068 270
Страница была полезной?