Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2772
БИК
40349966
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 113
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 358 724 | 201 029 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 086 911 | 970 695 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -565 275 | -554 855 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 199 096 | 150 746 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 790 | -14 680 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 154 | -4 607 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 72 544 | 74 708 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 25 096 | 41 889 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -402 580 | -406 555 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -43 432 | -56 312 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -278 804 | -311 782 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 995 | 16 449 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -21 289 | -500 132 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 410 899 | -615 496 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -75 683 | 28 861 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 246 441 | 753 584 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 621 | 4 952 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 79 920 | -110 753 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 79 596 | 74 500 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 020 | -4 117 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 656 | 128 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 378 | 346 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 76 610 | 70 857 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -100 009 | -80 022 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -100 009 | -80 022 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -113 500 | 35 798 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -56 979 | -84 120 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 927 802 | 1 011 922 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 870 823 | 927 802 |
Страница была полезной?