• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации
Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2772
БИК
40349966
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 113

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   358 724 201 029
1.1.1 проценты полученные   1 086 911 970 695
1.1.2 проценты уплаченные   -565 275 -554 855
1.1.3 комиссии полученные   199 096 150 746
1.1.4 комиссии уплаченные   -16 790 -14 680
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   3 154 -4 607
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   72 544 74 708
1.1.8 прочие операционные доходы   25 096 41 889
1.1.9 операционные расходы   -402 580 -406 555
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -43 432 -56 312
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -278 804 -311 782
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -20 995 16 449
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -21 289 -500 132
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 410 899 -615 496
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -75 683 28 861
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России      
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций      
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 246 441 753 584
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам      
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   3 621 4 952
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   79 920 -110 753
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   79 596 74 500
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -6 020 -4 117
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   2 656 128
2.7 Дивиденды полученные   378 346
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   76 610 70 857
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды   -100 009 -80 022
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -100 009 -80 022
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -113 500 35 798
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -56 979 -84 120
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   927 802 1 011 922
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   870 823 927 802
Страница была полезной?