Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768
БИК
44525907
Почтовый адрес
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.16, строение 3
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 3.1 | 17 776 | 22 138 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 3.1 | 196 296 | 713 243 |
2.1 | Обязательные резервы | 3.1 | 14 790 | 16 636 |
3 | Средства в кредитных организациях | 3.1 | 119 505 | 393 933 |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
5 | Чистая ссудная задолженность | 3.2 | 4 520 191 | 3 565 686 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 3.3 | 886 166 | 1 509 876 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 3.3 | 0 | 222 509 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
9 | Отложенный налоговый актив | 0 | 0 | |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 3.4 | 16 482 | 7 728 |
11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 3.5 | 3 174 | 42 141 |
12 | Прочие активы | 3.6 | 143 308 | 216 583 |
13 | Всего активов | 5 902 898 | 6 471 328 | |
II. Пассивы | ||||
14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 3.7 | 0 | 0 |
15 | Средства кредитных организаций | 3.7 | 5 000 | 21 740 |
16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.8 | 2 819 910 | 2 453 965 |
16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 3.8 | 2 989 | 3 426 |
17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
18 | Выпущенные долговые обязательства | 3.9 | 4 537 | 222 609 |
19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 3.11 | 45 578 | 92 |
20 | Отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
21 | Прочие обязательства | 3.10 | 137 716 | 209 159 |
22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 4.5, 5 | 221 208 | 323 630 |
23 | Всего обязательств | 3 233 949 | 3 231 195 | |
III. Источники собственных средств | ||||
24 | Средства акционеров (участников) | 3.12 | 1 035 316 | 1 035 316 |
25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
26 | Эмиссионный доход | 3.12 | 210 000 | 210 000 |
27 | Резервный фонд | 3.12 | 347 251 | 347 251 |
28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 3.3 | -4 627 | -8 167 |
29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 3.11 | 49 | 49 |
30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 | |
33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 1 323 662 | 2 461 358 | |
34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 10 | -242 702 | -805 674 |
35 | Всего источников собственных средств | 2 668 949 | 3 240 133 | |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 3.13 | 13 727 779 | 6 765 667 |
37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 3.13 | 20 709 090 | 19 153 312 |
38 | Условные обязательства некредитного характера | 3.13 | 755 312 | 793 584 |
Страница была полезной?