Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2763
БИК
44525267
Почтовый адрес
115054,г.Москва, ул.Дубининская, д.45
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -1 067 729 | 3 238 421 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 056 991 | 10 098 904 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 197 000 | -9 564 835 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 518 033 | 1 421 445 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -29 423 | -278 079 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 229 759 | -942 609 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -36 887 | 1 519 553 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 184 988 | 5 271 494 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 651 282 | -3 888 119 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -142 908 | -399 333 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -16 044 515 | -6 920 596 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -742 702 | 2 410 356 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 76 953 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -17 829 170 | 4 474 349 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -754 517 | 2 107 794 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -12 918 249 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -311 353 | 9 950 811 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 914 579 | -7 277 043 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 573 712 | -2 907 382 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 252 360 | -2 838 185 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -17 112 244 | -3 682 175 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -395 133 | -11 371 030 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 5 631 090 | 21 070 200 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | 0 | -131 712 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -334 256 | -314 631 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 303 251 | 60 713 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 5 204 952 | 9 313 540 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 | 10 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 8 | 0 | -50 055 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | 10 000 | -50 055 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -161 641 | 793 149 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -12 058 933 | 6 374 459 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 14 503 542 | 8 129 083 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 444 609 | 14 503 542 |
Страница была полезной?