Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер
2733
БИК
40507803
Почтовый адрес
609106, г.Владивосток, Партизанский пр-т, 44
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 977 269 | 1 792 563 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 506 342 | 4 791 190 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 344 389 | -2 514 262 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 776 079 | 1 682 107 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -243 912 | -259 692 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 429 | 25 503 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -179 | -38 029 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 339 176 | 479 891 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 157 968 | 296 839 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 744 495 | -2 438 954 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -465 892 | -232 030 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 284 409 | -2 476 735 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -116 751 | -1 373 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -394 153 | -1 446 618 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5.5.3 | -7 319 262 | -3 716 828 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -84 009 | -170 480 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 502 671 | 781 798 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.5.3 | 3 202 000 | 2 017 577 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -104 412 | 46 217 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 29 507 | 12 972 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.5.3 | -2 307 140 | -684 172 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 749 | -26 475 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 360 150 | 931 138 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 122 035 | -1 172 127 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 442 129 | 805 844 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 172 | -52 283 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 345 | 147 508 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 728 510 | 633 605 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -148 675 | -144 610 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -148 675 | -144 610 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.5.3 | -684 238 | 663 780 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5.3 | -2 411 543 | 468 603 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 459 510 | 6 990 907 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 047 967 | 7 459 510 |
Страница была полезной?