• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер
2733
БИК
40507803
Почтовый адрес
609106, г.Владивосток, Партизанский пр-т, 44

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 977 269 1 792 563
1.1.1 проценты полученные   5 506 342 4 791 190
1.1.2 проценты уплаченные   -2 344 389 -2 514 262
1.1.3 комиссии полученные   1 776 079 1 682 107
1.1.4 комиссии уплаченные   -243 912 -259 692
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -3 429 25 503
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -179 -38 029
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   339 176 479 891
1.1.8 прочие операционные доходы   157 968 296 839
1.1.9 операционные расходы   -2 744 495 -2 438 954
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -465 892 -232 030
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -4 284 409 -2 476 735
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -116 751 -1 373
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -394 153 -1 446 618
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 5.5.3 -7 319 262 -3 716 828
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -84 009 -170 480
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   502 671 781 798
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5.5.3 3 202 000 2 017 577
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -104 412 46 217
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   29 507 12 972
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5.5.3 -2 307 140 -684 172
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   1 749 -26 475
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   360 150 931 138
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -1 122 035 -1 172 127
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   1 442 129 805 844
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   30 172 -52 283
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   16 345 147 508
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   728 510 633 605
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -148 675 -144 610
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -148 675 -144 610
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5.5.3 -684 238 663 780
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5.5.3 -2 411 543 468 603
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   7 459 510 6 990 907
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   5 047 967 7 459 510
Страница была полезной?