Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер
2733
БИК
40507803
Почтовый адрес
609106, г.Владивосток, Партизанский пр-т, 44
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года | ||
---|---|---|---|---|---|---|
включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
Источники базового капитала | ||||||
1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 5.3.3 | 457 327 | 457 327 | ||
1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 203 200 | 203 200 | |||
1.2 | привилегированными акциями | |||||
2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 5.3.3 | 3 739 858 | 3 374 293 | ||
2.1 | прошлых лет | 3 739 858 | 3 374 293 | |||
2.2 | отчетного года | |||||
3 | Резервный фонд | 5.3.3 | 30 480 | 30 480 | ||
4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | |||||
6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 4 227 665 | 3 862 100 | |||
Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
7 | Корректировка торгового портфеля | |||||
8 | Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | |||||
9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | |||||
10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | |||||
11 | Резервы хеджирования денежных потоков | |||||
12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 183 968 | ||||
13 | Доход от сделок секьюритизации | |||||
14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | |||||
15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | |||||
16 | Вложения в собственные акции (доли) | |||||
17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | |||||
18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | |||||
19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | |||||
20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | |||||
22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | |||||
23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | |||||
24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | |||||
26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | |||||
26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 63 | 68 | |||
28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) | 63 | 184 036 | |||
29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 5.3.3 | 4 227 602 | 3 678 064 | ||
Источники добавочного капитала | ||||||
30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | |||||
31 | классифицируемые как капитал | |||||
32 | классифицируемые как обязательства | |||||
33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | |||||
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | |||||
38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | |||||
39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | |||||
40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | |||||
41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 63 | 68 | |||
41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | |||||
41.1.1 | нематериальные активы | |||||
41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | |||||
41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | |||||
41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 63 | 68 | |||
41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | |||||
42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | |||||
43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 63 | 68 | |||
44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | |||||
45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 5.3.3 | 4 227 602 | 3 678 064 | ||
Источники дополнительного капитала | ||||||
46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 5.3.3 | 1 278 025 | 1 011 373 | ||
47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
50 | Резервы на возможные потери | |||||
51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 5.3.3 | 1 278 025 | 1 011 373 | ||
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | |||||
53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | |||||
54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | |||||
55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | |||||
56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | |||||
56.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | |||||
56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | |||||
56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | |||||
56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | |||||
56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | |||||
56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | |||||
56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | |||||
57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | |||||
58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 5.3.3 | 1 278 025 | 1 011 373 | ||
59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 5.3.1 | 5 505 627 | 4 689 437 | ||
60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 43 401 972 | 38 360 418 | |||
60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 43 401 972 | 38 360 418 | |||
60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 6.1.1 | 43 402 737 | 38 360 515 | ||
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 5.3.2 | 10 | 10 | ||
62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 5.3.2 | 10 | 10 | ||
63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 5.3.2 | 13 | 12 | ||
64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | 1 | ||||
65 | надбавка поддержания достаточности капитала | 1 | ||||
66 | антициклическая надбавка | 0 | ||||
67 | надбавка за системную значимость банков | 0 | ||||
68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 2 | ||||
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
69 | Норматив достаточности базового капитала | |||||
70 | Норматив достаточности основного капитала | |||||
71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | |||||
Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности | ||||||
72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | |||||
73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | |||||
74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | |||||
Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери | ||||||
76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | |||||
77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | |||||
78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | |||||
79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | |||||
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | |||||
82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | |||||
84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения |
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | |||
1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 6.1.1 | 39 350 684 | 36 661 101 | 23 048 705 | 38 599 041 | 36 202 235 | 22 921 522 |
1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 12 224 498 | 12 224 172 | 0 | 11 856 979 | 11 855 626 | 0 | |
1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 10 505 061 | 10 505 061 | 0 | 9 295 067 | 9 295 067 | 0 | |
1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 68 636 | 68 310 | 0 | 146 298 | 144 945 | 0 | |
1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | |||||||
1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 1 064 767 | 1 064 767 | 212 953 | 1 133 747 | 1 130 439 | 226 088 | |
1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | |||||||
1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | |||||||
1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 866 287 | 866 287 | 173 257 | 945 133 | 945 133 | 189 027 | |
1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 1 072 820 | 1 072 820 | 536 410 | 1 041 473 | 1 041 473 | 520 737 | |
1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | |||||||
1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | |||||||
1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 243 975 | 243 975 | 121 988 | 546 709 | 546 709 | 273 355 | |
1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них: | 24 988 599 | 22 299 342 | 22 299 342 | 24 566 842 | 22 174 697 | 22 174 697 | |
1.4.1 | ссудная задолженнгость юридических лиц | 14 510 343 | 13 010 230 | 13 010 230 | 15 508 113 | 14 388 994 | 14 388 994 | |
1.4.2 | ссудная задолженность | 8 815 383 | 7 881 033 | 7 881 033 | 8 166 537 | 7 072 191 | 7 072 191 | |
1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | |||||||
2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 3 638 133 | 3 606 071 | 2 580 641 | 528 590 | 521 067 | 316 507 | |
2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 47 011 | 46 848 | 23 424 | ||||
2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 405 075 | 399 114 | 279 380 | 316 705 | 312 981 | 219 087 | |
2.1.3 | требования участников клиринга | 60 179 | 60 179 | 12 036 | 22 076 | 22 076 | 4 415 | |
2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 1 827 102 | 1 666 155 | 2 648 237 | 1 464 921 | 1 306 174 | 2 004 367 | |
2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 19 132 | 17 191 | 18 910 | 1 057 | 371 | 408 | |
2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 216 081 | 181 862 | 236 449 | 269 136 | 222 727 | 289 545 | |
2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 1 399 664 | 1 274 877 | 1 912 315 | 1 104 928 | 993 276 | 1 489 914 | |
2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 192 225 | 192 225 | 480 563 | 89 800 | 89 800 | 224 500 | |
2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | |||||||
2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | |||||||
3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 957 359 | 830 638 | 1 008 736 | 807 514 | 678 556 | 1 010 938 | |
3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 350 021 | 246 586 | 345 221 | 762 116 | 640 085 | 896 119 | |
3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 3 201 | 2 044 | 3 475 | 7 315 | 3 859 | 6 561 | |
3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 2 300 | 1 099 | 2 198 | 2 617 | 1 345 | 2 690 | |
3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 7 236 | 5 965 | 17 897 | 33 173 | 31 344 | 94 032 | |
3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 1 844 | 1 532 | 9 192 | 2 293 | 1 923 | 11 536 | |
4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 8 971 925 | 8 899 408 | 3 705 467 | 6 453 955 | 6 362 058 | 2 579 175 | |
4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 3 237 223 | 3 208 242 | 3 136 442 | 2 399 825 | 2 357 648 | 2 196 792 | |
4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 631 125 | 627 969 | 313 985 | 467 997 | 465 657 | 232 829 | |
4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 1 281 608 | 1 275 200 | 255 040 | 751 529 | 747 771 | 149 554 | |
4.4 | по финансовым инструментам без риска | 3 821 969 | 3 787 997 | 0 | 2 834 604 | 2 790 982 | ||
5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам |
Подраздел 2.11 Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | |||
1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | |||||||
2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов |
Подраздел 2.2. Операционный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
6 | Операционный риск, всего, в том числе: | 6.1.4 | 642 487 | 597 915 |
6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 6.1.4 | 4 283 244 | 3 986 101 |
6.1.1 | чистые процентные доходы | 2 233 723 | 2 106 701 | |
6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 2 049 521 | 1 879 400 | |
6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 3 | 3 |
Подраздел 2.3. Рыночный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | 6.1.2 | 2 379 863 | 2 054 063 |
7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | 180 095 | 140 799 | |
7.1.1 | общий | 14 621 | 5 521 | |
7.1.2 | специальный | 165 474 | 135 278 | |
7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | |||
7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | |||
7.2.1 | общий | |||
7.2.2 | специальный | |||
7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | |||
7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | 10 294 | 294 080 | |
7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | |||
7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | |||
7.4.1 | основной товарный риск | |||
7.4.2 | дополнительный товарный риск | |||
7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска |
Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчёную дату |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 3 008 426 | 241 985 | 2 766 441 | |
1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 2 774 103 | 149 560 | 2 624 543 | |
1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 161 806 | 111 805 | 50 001 | |
1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 72 517 | -19 380 | 91 897 | |
1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Основной капитал, тыс. руб. | 5.3.3 | 4 227 602 | 4 095 286 | 4 095 284 | 4 243 957 |
2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 48 868 938 | 47 273 605 | 45 734 235 | 42 785 430 | |
3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 9 | 9 | 9 | 10 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
---|---|---|---|---|
1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | ПАО СКБ Приморья <Примсоцбанк> | ООО "Приморская социальная компания" | ООО "Приморская социальная компания" |
2 | Идентификационный номер инструмента | 10202733В | не применимо | не применимо |
3 | Применимое право | Россия | Россия | Россия |
Регулятивные условия | ||||
4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | не применимо | дополнительный капитал | дополнительный капитал |
5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | базовый капитал | не соответствует | не соответствует |
6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | не применимо | не применимо | не применимо |
7 | Тип инструмента | обыкновенные акции | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) |
8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 203 200 тыс. российских рублей | 90 000 тыс. российских рублей | 123 000 тыс. российских рублей |
9 | Номинальная стоимость инструмента | 203 200 тыс. российских рублей | 90 000 тыс. российских рублей | 123 000 тыс. российских рублей |
10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости |
11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 31.05.2010 | 22.08.2011 | 23.09.2011 |
12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный | срочный | срочный |
13 | Дата погашения инструмента | без ограничения срока | 10.08.2021 | 15.09.2021 |
14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | нет | да | да |
15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо | не применимо | не применимо |
16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо | не применимо | не применимо |
Проценты/дивиденды/купонный доход | ||||
17 | Тип ставки по инструменту | не применимо | фиксированная ставка | фиксированная ставка |
18 | Ставка | не применимо | 9.50 | 11.00 |
19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | нет | не применимо | не применимо |
20 | Обязательность выплат дивидендов | полностью по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно |
21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет | нет | нет |
22 | Характер выплат | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный |
23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый |
24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо | не применимо | не применимо |
25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо | не применимо | не применимо |
26 | Ставка конвертации | не применимо | не применимо | не применимо |
27 | Обязательность конвертации | не применимо | не применимо | не применимо |
28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | не применимо |
29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | не применимо |
30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | нет | нет | нет |
31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | не применимо | не применимо | не применимо |
32 | Полное или частичное списание | не применимо | не применимо | не применимо |
33 | Постоянное или временное списание | не применимо | не применимо | не применимо |
34 | Механизм восстановления | не применимо | не применимо | не применимо |
35 | Субординированность инструмента | не применимо | не применимо | не применимо |
36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да | нет | нет |
37 | Описание несоответствий | не применимо | не отвечает условиям, изложенным в пункте 3.1.8.1.2 Положения Банка России от 28.12.2012 № 395-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")" | не отвечает условиям, изложенным в пункте 3.1.8.1.2 Положения Банка России от 28.12.2012 № 395-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")" |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 4 135 367
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 1 722 874
- 1.2 изменения качества ссуд 2 146 325
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 2 816
- 1.4 иных причин 263 352
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 3 985 807
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 491 927
- 2.2 погашения ссуд 1 952 353
- 2.3 изменения качества ссуд 942 290
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 3 523
- 2.5 иных причин 595 714
Страница была полезной?