Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Московско-Парижский банк»
Регистрационный номер
2646
БИК
44525283
Почтовый адрес
101000, Москва, Милютинский пер., д.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 | 203 536 | 185 277 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11 | 455 942 | 347 353 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -73 737 | -38 659 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 46 906 | 48 259 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 678 | -6 314 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 239 | -78 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 622 | 7 437 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 704 | 37 336 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 11 | -235 710 | -200 992 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 752 | -9 065 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 11 | -547 079 | -697 407 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 985 | -47 482 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 | -194 433 | -82 955 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -16 133 | -1 007 527 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 235 | 2 806 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -36 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 | -204 989 | 419 961 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 11 | -121 545 | 20 260 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 277 | -2 470 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -343 543 | -512 130 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 421 | -2 981 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 234 | 63 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 187 | -2 918 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 400 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 400 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -25 686 | 37 316 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 11 | -370 416 | -77 732 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 640 436 | 718 168 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 270 020 | 640 436 |
Страница была полезной?