Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (ПАО)
Регистрационный номер
2590
БИК
49205805
Почтовый адрес
420066, г.Казань, ул.Декабристов, д.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -4 934 070 | -5 507 380 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 36 871 823 | 37 568 362 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -29 893 095 | -51 945 424 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 665 904 | 2 703 650 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -988 175 | -661 724 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 026 815 | 3 210 611 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -38 436 | 1 020 185 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 193 611 | 24 291 149 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -13 958 181 | -21 297 511 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 760 706 | -396 678 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 37 080 569 | 4 719 587 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -590 652 | -662 615 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 773 884 | 10 237 909 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 15 893 067 | -5 999 822 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 37 242 369 | 8 371 889 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 540 000 | -28 015 197 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -15 099 937 | 10 966 904 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 18 741 920 | 24 342 752 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 222 826 | -8 941 751 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -22 057 227 | 1 677 594 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 939 971 | -7 258 076 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 32 146 499 | -787 793 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -136 050 814 | -128 731 841 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 102 695 959 | 114 125 512 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 372 613 | -3 535 064 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 923 031 | 54 206 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -159 965 | -446 438 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 161 | 111 318 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 503 | -37 371 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -29 197 512 | -18 459 678 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4 210 837 | 9 800 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4 210 837 | 9 800 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 540 574 | 8 040 061 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 380 750 | -1 407 410 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 25 442 351 | 26 849 761 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 23 061 601 | 25 442 351 |
Страница была полезной?