Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК»

Регистрационный номер

2564

БИК

47888728

Почтовый адрес

150000, г.Ярославль, ул.Собинова, 30

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	33 204	27 102
1.1.1	проценты полученные	202 457	251 386
1.1.2	проценты уплаченные	-92 645	-116 885
1.1.3	комиссии полученные	60 834	61 080
1.1.4	комиссии уплаченные	-11 052	-9 730
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	494
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	19 949	10 525
1.1.8	прочие операционные доходы	763	637
1.1.9	операционные расходы	-140 557	-151 460
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-7 039	-18 451
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-429 637	-44 804
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 391	7 188
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-284 786	63 637
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-13 937	1 659
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-10	-2 441
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-128 254	-115 654
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		646
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-259	161
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-396 433	-17 702
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-30 833	-570
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		805
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-30 833	235
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-13 014
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-13 014
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-14 700	38 714
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-441 966	8 233
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	760 453	752 220
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	318 487	760 453

Страница была полезной?