Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Крона-Банк»
Регистрационный номер
2499
БИК
42520840
Почтовый адрес
664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 64 636 | 55 784 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 224 239 | 251 758 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -89 761 | -104 458 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 22 657 | 23 724 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 100 | -1 657 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 859 | -14 318 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 077 | 2 363 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -89 117 | -92 687 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 218 | -8 941 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -145 324 | -257 903 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 504 | 50 291 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -300 497 | 396 999 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 192 | -4 179 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 255 891 | -801 393 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -100 406 | 100 379 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -80 688 | -202 119 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 214 | -892 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 690 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -32 524 | -892 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -13 865 | -1 658 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 86 135 | -1 658 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -15 891 | 40 592 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -42 968 | -164 077 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 221 853 | 385 930 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 178 885 | 221 853 |
Страница была полезной?