Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ГЛОБУС (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2438
БИК
44585473
Почтовый адрес
115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 604 | 2 051 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 217 773 | 209 216 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -80 009 | -93 014 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 39 488 | 38 092 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 676 | -8 701 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 178 | -3 963 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -2 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 39 096 | 31 004 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 707 | 162 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -202 807 | -160 381 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 146 | -10 362 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -463 395 | -537 448 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -379 | 1 843 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -490 312 | -542 377 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 100 303 | -43 311 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 420 | -610 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 32 702 | -158 702 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -315 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -205 140 | 206 525 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 89 676 | -1 779 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 335 | 1 278 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -458 791 | -535 397 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 614 | -219 640 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 163 067 | 433 529 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 705 | 36 408 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 185 980 | 137 133 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 731 | -3 147 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 440 | 1 038 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 340 847 | 385 321 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 125 000 | 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 125 000 | 100 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -68 480 | 52 804 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -61 424 | 2 728 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 388 037 | 385 309 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 326 613 | 388 037 |
Страница была полезной?