Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Промышленно-инвестиционный банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2433
БИК
44525173
Почтовый адрес
101000, Москва, ул.Маросейка, д.9/2, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 669 774 | 496 542 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 622 928 | 565 491 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -63 165 | -61 973 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 135 244 | 100 922 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 372 | -3 109 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -36 | -22 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 139 461 | 12 714 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 151 | 21 847 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -123 150 | -125 178 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -43 287 | -14 150 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -667 329 | 741 310 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 390 | -772 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -212 523 | -310 909 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 171 348 | 55 154 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -71 572 | 6 838 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -539 684 | 552 006 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -14 763 | 440 331 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 255 | -1 338 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 445 | 1 237 852 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -500 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -300 | 521 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.4 | -5 882 | -3 089 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 402 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4.3 | 129 | 129 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 651 | -2 939 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -163 134 | 125 534 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -166 340 | 1 360 447 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 1 749 011 | 388 564 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 1 582 671 | 1 749 011 |
Страница была полезной?