• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Промышленно-инвестиционный банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2433
БИК
44525173
Почтовый адрес
101000, Москва, ул.Маросейка, д.9/2, стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   669 774 496 542
1.1.1 проценты полученные   622 928 565 491
1.1.2 проценты уплаченные   -63 165 -61 973
1.1.3 комиссии полученные   135 244 100 922
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 372 -3 109
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -36 -22
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   139 461 12 714
1.1.8 прочие операционные доходы   5 151 21 847
1.1.9 операционные расходы   -123 150 -125 178
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -43 287 -14 150
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -667 329 741 310
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 390 -772
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -212 523 -310 909
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   171 348 55 154
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -71 572 6 838
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -539 684 552 006
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -14 763 440 331
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   1 255 -1 338
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   2 445 1 237 852
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 -500
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -300 521
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4.4 -5 882 -3 089
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   402 0
2.7 Дивиденды полученные 4.3 129 129
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -5 651 -2 939
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -163 134 125 534
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -166 340 1 360 447
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4.1 1 749 011 388 564
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 1 582 671 1 749 011
Страница была полезной?