Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк «ИТУРУП»
Регистрационный номер
2390
БИК
46401772
Почтовый адрес
693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, 32
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 85 793 | 140 642 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 196 634 | 244 389 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -26 128 | -23 079 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 62 939 | 81 264 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 066 | -11 347 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 910 | 11 643 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 159 | 319 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -127 697 | -133 021 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 958 | -29 526 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 183 255 | 1 497 865 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -44 867 | -1 966 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -31 740 | 112 295 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -15 543 | 11 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -186 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 275 909 | 1 387 691 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -504 | 20 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 269 048 | 1 638 507 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -224 | -5 394 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 712 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -224 | -4 682 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -811 483 | 21 487 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -542 659 | 1 655 312 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 486 502 | 1 831 190 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 943 843 | 3 486 502 |
Страница была полезной?