Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Инвестиционный Банк ВЕСТА (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2368
БИК
44525801
Почтовый адрес
119071, г.Москва, Ленинский проспект, д.15А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 271 394 | -120 379 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 245 787 | 263 200 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -200 739 | -228 231 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 39 997 | 28 228 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -194 548 | -148 842 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 30 586 | -589 334 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 709 631 | 1 085 309 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 30 444 | 47 144 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -369 536 | -538 355 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 227 | -39 497 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -659 635 | -145 869 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 263 | 2 303 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -329 578 | 89 859 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -144 333 | 154 575 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 244 413 | 133 362 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 115 695 | -890 009 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 242 727 | 1 996 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -722 433 | 335 278 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -30 201 | 30 201 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -32 662 | -3 434 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -388 241 | -266 248 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -316 917 | -23 534 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 674 189 | 476 717 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -490 858 | -120 663 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 132 991 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 137 | -4 811 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 839 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 893 | 327 709 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 100 | -1 263 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 100 | -1 263 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -127 096 | 144 797 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -524 330 | 204 995 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 071 644 | 866 649 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 547 314 | 1 071 644 |
Страница была полезной?