• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации
Инвестиционный Банк ВЕСТА (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2368
БИК
44525801
Почтовый адрес
119071, г.Москва, Ленинский проспект, д.15А

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   271 394 -120 379
1.1.1 проценты полученные   245 787 263 200
1.1.2 проценты уплаченные   -200 739 -228 231
1.1.3 комиссии полученные   39 997 28 228
1.1.4 комиссии уплаченные   -194 548 -148 842
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   30 586 -589 334
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0  
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   709 631 1 085 309
1.1.8 прочие операционные доходы   30 444 47 144
1.1.9 операционные расходы   -369 536 -538 355
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -20 227 -39 497
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -659 635 -145 869
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -3 263 2 303
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -329 578 89 859
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -144 333 154 575
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   244 413 133 362
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   115 695 -890 009
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   242 727 1 996
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -722 433 335 278
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -30 201 30 201
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -32 662 -3 434
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -388 241 -266 248
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -316 917 -23 534
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   674 189 476 717
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -490 858 -120 663
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   132 991 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -7 137 -4 811
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   839 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -6 893 327 709
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -2 100 -1 263
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -2 100 -1 263
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -127 096 144 797
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -524 330 204 995
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 071 644 866 649
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   547 314 1 071 644
Страница была полезной?