Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк Объединенный финансовый капитал
Регистрационный номер
2270
БИК
44525293
Почтовый адрес
109240, Москва, Николоямская ул., д.7/8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -440 511 | 5 444 137 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 302 146 | 4 707 118 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 545 713 | -1 429 608 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 939 605 | 1 997 841 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -33 142 | -28 725 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 928 | 56 226 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 191 053 | 1 194 547 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 101 955 | 145 278 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 427 704 | -1 054 285 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -591 533 | -144 255 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 375 309 | -1 871 088 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -177 558 | 16 982 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -444 252 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 970 958 | -5 469 301 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -110 263 | -9 073 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 608 262 | -853 618 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 259 249 | 235 576 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 819 267 | 4 379 148 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 303 639 | -64 922 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 87 923 | -105 880 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 934 798 | 3 573 049 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -22 | -265 754 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 143 651 | 850 958 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -4 815 193 | -834 230 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 510 299 | 943 726 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 394 | -52 865 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 479 | 1 234 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 168 180 | 643 069 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -57 782 | 255 549 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -291 164 | 4 471 667 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 584 497 | 1 112 830 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 293 333 | 5 584 497 |
Страница была полезной?