• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации
публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»
Регистрационный номер
2225
БИК
46015762
Почтовый адрес
344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 62

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   2 029 809 1 336 999
1.1.1 проценты полученные   11 206 187 10 680 657
1.1.2 проценты уплаченные   -6 963 571 -7 318 795
1.1.3 комиссии полученные   1 234 845 1 132 875
1.1.4 комиссии уплаченные   -289 316 -267 549
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 -13 911
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   55 908 -418 265
1.1.8 прочие операционные доходы   20 948 103 175
1.1.9 операционные расходы   -2 679 341 -2 294 215
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -555 851 -266 973
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -3 070 290 -2 216 969
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -200 220 132 214
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 8 0 3 773 227
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 8 -10 736 095 -97 843
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   76 144 -681 069
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 8 0 -10 055 804
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 8 -4 304 834 -3 809 212
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8 14 999 600 14 361 101
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 8 -2 650 735 -5 823 472
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -254 150 -16 111
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 040 481 -879 970
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -162 165 -195 963
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   110 760 51 902
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -51 405 -144 061
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 500 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -296 284 -18 085
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -296 284 481 915
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -778 903 1 307 103
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -2 167 073 764 987
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   11 427 918 10 662 931
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   9 260 845 11 427 918
Страница была полезной?