Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк «АЛЕФ-БАНК»
Регистрационный номер
2119
БИК
44525268
Почтовый адрес
117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -472 444 | 494 789 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 660 574 | 1 813 006 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -710 941 | -861 472 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 84 023 | 75 861 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -33 323 | -28 881 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 72 820 | -124 271 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -827 447 | 35 462 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 134 | 19 436 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -588 002 | -360 439 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -142 282 | -73 913 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 150 257 | -2 904 496 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 427 | 32 127 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 675 382 | -554 623 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 855 751 | -1 367 816 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -152 169 | 170 436 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -980 607 | -398 532 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 398 987 | -421 440 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 372 165 | -496 141 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 56 406 | 11 773 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -8 444 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 13 009 | 128 164 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 677 813 | -2 409 707 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 201 853 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -50 129 | -15 133 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 639 | 66 221 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 159 363 | 51 088 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -259 201 | 677 147 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 577 975 | -1 681 472 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 756 255 | 3 437 727 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 334 230 | 1 756 255 |
Страница была полезной?