Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2110
БИК
44525275
Почтовый адрес
123100,Москва,Краснопресненская наб., д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 209 600 | 6 685 754 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 21 045 502 | 17 566 861 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -15 036 273 | -11 164 285 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 964 163 | 1 049 344 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -144 604 | -249 665 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 875 123 | -11 569 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 869 779 | 283 667 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 415 525 | 538 073 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4 092 732 | -1 233 105 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 382 543 | -93 567 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -37 241 173 | 16 452 905 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -253 118 | 81 200 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 155 308 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 648 783 | -36 470 654 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 709 492 | 1 867 316 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -9 233 530 | 5 526 925 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -11 384 892 | 8 512 954 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 864 140 | 21 125 139 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 637 173 | 16 006 403 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 60 301 | -196 378 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -34 031 573 | 23 138 659 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -16 430 535 | -34 328 985 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 44 778 513 | 16 711 650 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 54 240 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 037 588 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -331 739 | -440 627 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -48 | 4 396 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 29 108 019 | -18 053 566 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -395 187 | 1 113 263 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 318 741 | 6 198 356 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 825 312 | 6 626 956 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 506 571 | 12 825 312 |
Страница была полезной?