Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2103
БИК
43002717
Почтовый адрес
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Артиллерийская д. 5/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 125 322 | 192 748 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 673 740 | 726 031 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -333 373 | -289 402 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 60 961 | 75 140 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 826 | -14 280 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -10 490 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 096 | 10 358 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 62 786 | 36 408 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -304 416 | -301 379 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 646 | -39 638 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -258 084 | 9 440 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 622 | 13 455 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 90 634 | 108 687 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -96 484 | -177 502 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -18 658 | -85 376 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -653 | 354 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -227 317 | 161 789 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 016 | -11 967 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -132 762 | 202 188 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 2 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 144 | -74 674 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 037 | 4 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 408 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -18 107 | -74 260 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 277 | -9 777 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 277 | -9 777 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -41 946 | 29 090 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -203 092 | 147 241 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 978 906 | 831 665 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 775 814 | 978 906 |
Страница была полезной?