Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1810
БИК
41012765
Почтовый адрес
675000, Россия, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Амурская, 225
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 039 224 | 7 551 688 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 16 928 347 | 17 784 962 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 804 933 | -9 189 302 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 607 673 | 2 748 320 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -620 399 | -401 826 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 149 857 | -400 228 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -309 996 | -157 085 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 000 043 | 2 630 044 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 631 464 | -5 245 862 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -279 904 | -217 335 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -12 048 884 | -348 786 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -169 983 | 257 898 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 587 073 | -4 444 646 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 103 806 | -2 101 059 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 334 558 | -4 480 070 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 789 270 | -3 968 642 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -11 261 495 | 14 911 054 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 039 405 | -1 118 920 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 484 020 | 595 599 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -7 009 660 | 7 202 902 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -41 251 881 | -40 501 114 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 45 049 201 | 34 491 892 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -4 467 695 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 056 894 | 2 892 089 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 542 396 | -320 597 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 151 426 | 95 666 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 5 463 244 | -7 809 759 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -67 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | 0 | -67 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -372 897 | 1 641 170 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -1 919 313 | 1 034 246 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 12 449 234 | 11 414 988 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 10 529 921 | 12 449 234 |
Страница была полезной?