• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Нэклис-Банк
Регистрационный номер
1671
БИК
44525679
Почтовый адрес
123056, г.Москва, ул.Васильевская , д.13, стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   101 529 275 153
1.1.1 проценты полученные   612 368 606 327
1.1.2 проценты уплаченные   -276 819 -340 518
1.1.3 комиссии полученные   226 884 181 484
1.1.4 комиссии уплаченные   -41 759 -40 656
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   157 950 7 093
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -184 734 142 141
1.1.8 прочие операционные доходы   16 961 12 209
1.1.9 операционные расходы   -388 999 -274 654
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -20 323 -18 273
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -238 053 268 005
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -863 11 947
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   79 188 -26 354
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   472 551 -527 385
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -49 592 -22 428
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -50 000 22 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -243 729 -95 030
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -304 607 413 365
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -109 781 200 691
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -31 220 291 199
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -136 524 543 158
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 -115 077
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   74 328 103 170
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -4 691 -10 396
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   49 136 217 531
2.7 Дивиденды полученные   -1 447 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   117 326 195 228
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -33 856 -239 360
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 9 -53 054 499 026
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 9 1 053 963 554 937
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 1 000 909 1 053 963
Страница была полезной?