Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Нэклис-Банк
Регистрационный номер
1671
БИК
44525679
Почтовый адрес
123056, г.Москва, ул.Васильевская , д.13, стр.1
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 4.1 | 463 440 | 833 640 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 4.1 | 476 349 | 148 331 |
2.1 | Обязательные резервы | 34 803 | 33 940 | |
3 | Средства в кредитных организациях | 4.1 | 95 923 | 105 932 |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.2 | 0 | 71 900 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 4.3 | 3 153 551 | 4 558 409 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 4.4 | 375 802 | 212 575 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 375 802 | 205 537 | |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 14 138 | 5 010 | |
9 | Отложенный налоговый актив | 0 | 0 | |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 4.6 | 203 758 | 53 748 |
11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 4.6 | 202 403 | 131 961 |
12 | Прочие активы | 4.7 | 86 142 | 34 389 |
13 | Всего активов | 5 071 506 | 6 155 895 | |
II. Пассивы | ||||
14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 50 000 | |
15 | Средства кредитных организаций | 4.8 | 40 876 | 284 605 |
16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.9 | 3 948 761 | 4 675 968 |
16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 2 629 968 | 2 232 053 | |
17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
18 | Выпущенные долговые обязательства | 4.10 | 167 853 | 304 523 |
19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
20 | Отложенное налоговое обязательство | 0 | 153 | |
21 | Прочие обязательства | 4.11 | 314 741 | 311 538 |
22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 12 324 | 10 902 | |
23 | Всего обязательств | 4 484 555 | 5 637 689 | |
III. Источники собственных средств | ||||
24 | Средства акционеров (участников) | 4.12 | 500 000 | 180 000 |
25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
26 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
27 | Резервный фонд | 0 | 0 | |
28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 | 610 | |
29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 | |
33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 337 596 | 304 310 | |
34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -250 645 | 33 286 | |
35 | Всего источников собственных средств | 586 951 | 518 206 | |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 718 570 | 1 762 227 | |
37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 620 116 | 1 384 356 | |
38 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?