Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый
Регистрационный номер
1659
БИК
44030904
Почтовый адрес
190013, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ. РУЗОВСКАЯ, 16, ЛИТ. А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 35 808 | 272 965 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 860 182 | 757 647 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -476 316 | -321 115 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 92 564 | 106 747 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -49 890 | -28 465 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -11 064 | 4 924 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 71 059 | 57 779 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 47 366 | 158 751 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -477 580 | -437 708 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 513 | -25 595 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -568 946 | -497 339 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 679 | 13 464 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -964 714 | -165 173 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 128 633 | -187 695 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 346 144 | -244 550 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -87 300 | 80 850 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 19 970 | 5 765 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -533 138 | -224 374 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -894 480 | -431 452 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 225 214 | 99 774 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 333 | -137 857 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 232 174 | 7 866 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 516 575 | -461 669 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -177 835 | 294 420 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.1 | -194 398 | -391 623 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 1 589 570 | 1 981 193 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 1 395 172 | 1 589 570 |
Страница была полезной?