Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1637
БИК
44525685
Почтовый адрес
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | раздел 7 | 935 191 | -1 163 168 |
| 1.1.1 | проценты полученные | раздел 7 | 4 156 286 | 3 865 093 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | раздел 7 | 2 125 609 | 1 909 416 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | раздел 7 | 1 133 363 | 1 008 194 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | раздел 7 | 371 820 | 295 561 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | раздел 7 | 18 996 | 410 961 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | раздел 7 | 1 | -336 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | раздел 7 | 159 474 | -2 426 527 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | раздел 7 | 321 114 | 231 541 |
| 1.1.9 | операционные расходы | раздел 7 | 1 911 167 | 1 843 078 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | раздел 7 | 445 447 | 204 039 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | раздел 7 | 251 620 | 7 102 381 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | раздел 7 | -147 302 | 79 377 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | раздел 7 | -398 739 | 2 986 819 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | раздел 7 | -6 012 117 | 287 927 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | раздел 7 | 341 292 | -68 606 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | раздел 7 | -607 000 | -2 385 996 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | раздел 7 | 604 556 | -464 806 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | раздел 7 | 6 107 294 | 7 405 988 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | раздел 7 | 4 538 | -27 217 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | раздел 7 | 266 326 | -1 148 543 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | раздел 7 | 92 772 | 437 438 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | раздел 7 | 1 186 811 | 5 939 213 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | раздел 7 | -1 543 114 | -5 248 131 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | раздел 7 | -4 039 167 | -2 145 626 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | раздел 7 | -205 895 | -1 147 612 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | раздел 7 | 2 773 564 | 2 451 207 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | раздел 7 | -367 321 | -348 871 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | раздел 7 | 87 586 | 20 629 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | раздел 7 | 1 733 | 1 679 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | раздел 7 | -3 292 614 | -6 416 725 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | раздел 7 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | раздел 7 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | раздел 7 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | раздел 7 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | раздел 7 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | раздел 7 | 869 973 | 222 711 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | раздел 7 | -2 975 776 | -254 801 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | раздел 7 | 8 244 106 | 8 498 907 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | раздел 7 | 5 268 330 | 8 244 106 |
Страница была полезной?