Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
БАШКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1398
БИК
48073842
Почтовый адрес
450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Гафури, д.54
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 410 094 | 246 762 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 389 630 | 1 709 737 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 189 735 | -1 912 239 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 111 748 | 136 538 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 153 | -24 668 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -1 544 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 619 | 990 617 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 70 548 | 21 619 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -881 187 | -599 968 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -72 138 | -73 330 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -719 606 | -1 032 177 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -528 | -29 808 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 470 894 | -6 669 328 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 463 796 | -1 250 000 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -30 119 | -33 206 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 200 613 | 6 458 745 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -428 636 | 485 815 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 600 | 5 605 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -309 512 | -785 415 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -54 545 | -417 308 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 202 030 | 500 222 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -245 896 | -78 738 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 184 474 | 213 624 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 10 | 1 327 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 86 073 | 219 127 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 200 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 034 | -9 483 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -8 034 | 190 517 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -467 593 | 536 369 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.1,8.2 | -699 066 | 160 598 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 119 675 | 1 959 077 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 420 609 | 2 119 675 |
Страница была полезной?