Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК КОНВЕРСИИ «СНЕЖИНСКИЙ»
Регистрационный номер
1376
БИК
47501799
Почтовый адрес
456770, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Г.СНЕЖИНСК, УЛ.ВАСИЛЬЕВА,19
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 620 948 | 307 616 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 963 939 | 1 013 924 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -470 198 | -442 080 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 165 666 | 181 162 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -45 671 | -34 574 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 679 | 14 122 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -4 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 397 833 | -46 048 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 23 654 | 9 787 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -353 644 | -357 603 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -61 306 | -31 074 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -483 879 | -526 027 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 885 | 11 058 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 5 184 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -436 780 | -1 465 886 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -29 162 | 424 612 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 819 | 410 092 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 14 291 | -17 046 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -29 162 | 105 959 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 137 069 | -218 411 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -411 213 | -594 365 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 227 988 | 362 156 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -9 647 041 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 597 180 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 989 | -1 467 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 782 | 22 340 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 204 | 214 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -228 089 | -211 122 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -40 000 | -40 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -40 000 | -40 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -132 572 | 7 880 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -263 592 | -461 653 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 879 378 | 1 341 031 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 615 786 | 879 378 |
Страница была полезной?