Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Плюс Банк
Регистрационный номер
1189
БИК
44525129
Почтовый адрес
109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 188 445 | 1 599 387 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 041 479 | 3 292 977 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 475 212 | -2 184 764 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 225 514 | 1 331 575 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -459 861 | -220 000 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9 681 | 1 088 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -24 043 | 429 338 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 723 676 | 290 622 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 653 502 | -1 358 534 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -179 925 | 17 085 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -975 604 | -1 177 270 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -59 209 | 284 600 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 744 148 | -691 601 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 132 412 | -8 846 683 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 94 147 | -353 490 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 956 229 | 1 051 819 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 283 587 | 7 953 386 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 80 000 | -585 899 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 57 906 | 10 598 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 212 841 | 422 117 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -94 187 | -742 832 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 27 068 | 165 348 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -67 119 | -577 484 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -160 712 | 47 831 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -14 990 | -107 536 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 791 227 | 1 898 763 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 776 237 | 1 791 227 |
Страница была полезной?