• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации
Межрегиональный торгово-инвестиционный банк (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1052
БИК
44525273
Почтовый адрес
119530, г.Москва, Очаковское шоссе, д.32

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 1 173 1 964
1.1.1 проценты полученные   113 806 140 678
1.1.2 проценты уплаченные   -3 433 -3 306
1.1.3 комиссии полученные 6 50 166 42 329
1.1.4 комиссии уплаченные 6 -6 064 -4 993
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0  
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 217
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6.3 45 717 29 391
1.1.8 прочие операционные доходы   13 310 3 651
1.1.9 операционные расходы   -202 686 -186 917
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -9 643 -19 086
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 9 -195 667 -26 152
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 061 73
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 9 -8 133 263 133
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   31 940 -26 197
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 9 -218 629 -261 580
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -2 003
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   216 422
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 9 -194 494 -24 188
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 134 -8 381
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0  
2.7 Дивиденды полученные   0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 -1 134 -8 381
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   21 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   21 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 -37 934 37 250
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5.1; 9 -212 562 4 681
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5.1; 9 418 278 413 597
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1; 9 205 716 418 278
Страница была полезной?