Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Объединенный резервный банк
Регистрационный номер
937
БИК
44525298
Почтовый адрес
РФ, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, стр.32
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 195 625 | 106 026 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 273 075 | 229 395 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -72 018 | -61 471 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 37 790 | 33 816 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 609 | -6 424 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 369 | 6 639 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 40 062 | 14 635 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 739 | 1 099 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -82 406 | -104 819 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 377 | -6 844 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -33 304 | -167 228 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 708 | 732 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 52 326 | -541 848 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -285 368 | -110 179 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 894 | -71 260 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -64 930 | 244 711 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 269 263 | 311 070 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 219 | -454 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 162 321 | -61 202 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 752 | -3 984 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 82 073 | 94 798 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 429 | -1 987 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 70 892 | 88 827 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -57 359 | 72 344 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 175 854 | 99 969 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 786 639 | 720 953 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 962 493 | 820 922 |
Страница была полезной?