Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество «Торжокуниверсалбанк»
Регистрационный номер
933
БИК
42809953
Почтовый адрес
172002,г.Торжок,Тверская обл.,пл.Ананьина д.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 63 392 | 24 607 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 105 253 | 81 568 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -22 200 | -17 413 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 65 616 | 55 206 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 832 | -4 229 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 386 | 4 465 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 912 | 4 795 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -71 608 | -85 563 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 135 | -14 222 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 402 990 | 3 103 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 557 | -5 085 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -127 240 | -142 265 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 209 | 2 993 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -250 424 | 147 387 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 440 | 73 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -339 598 | 27 710 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 419 | -7 866 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -328 | 12 940 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 747 | 5 074 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 000 | -1 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 000 | -1 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -63 266 | 48 429 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -410 611 | 80 213 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 955 624 | 601 155 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 545 013 | 681 368 |
Страница была полезной?