Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк»
Регистрационный номер
912
БИК
44525600
Почтовый адрес
115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 828 197 | -3 352 440 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 18 278 862 | 14 799 471 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -13 648 068 | -14 724 549 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 146 283 | 2 304 994 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -824 870 | -163 657 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 605 698 | 655 946 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 14 692 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 548 094 | 383 226 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 533 142 | 579 801 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -7 487 713 | -6 983 576 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -241 735 | -204 096 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 387 781 | 2 852 500 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 387 991 | 35 536 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 818 | -10 001 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -21 851 524 | -1 956 779 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 830 062 | -1 459 027 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 686 275 | -23 416 722 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 13 641 761 | 8 929 611 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 13 438 533 | 17 861 527 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 635 142 | 2 843 481 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 233 745 | 24 874 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 215 978 | -499 940 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -16 087 583 | -6 193 073 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 436 203 | 4 382 408 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 060 051 | 393 824 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 758 305 | 46 532 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 155 | 30 412 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 348 479 | -1 339 897 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 | 3 236 052 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 236 052 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 83 057 | -1 365 344 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 813 392 | -3 205 181 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 15 792 699 | 15 922 812 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 979 307 | 12 717 631 |
Страница была полезной?