Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер
901
БИК
41946747
Почтовый адрес
162623, Вологодская обл., г.Череповец, ул.Краснодонцев, д.57А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 476 912 | -152 356 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 316 745 | 3 636 008 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 815 190 | -2 349 220 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 545 571 | 321 146 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -358 263 | -239 167 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -302 682 | -297 509 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 268 184 | 27 265 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 052 793 | -1 223 104 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -124 660 | -27 775 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 742 600 | -3 253 755 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -60 425 | 74 158 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 631 885 | -857 426 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -38 627 | -24 400 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 914 637 | 282 202 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -99 026 | 59 163 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 845 317 | -773 694 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -244 926 | -2 039 515 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 57 535 | 25 757 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 219 512 | -3 406 111 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 521 143 | -909 682 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 259 414 | 3 600 173 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 154 851 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -60 545 | -14 115 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 227 | 2 158 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 682 953 | 2 833 385 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -136 560 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -136 560 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -201 710 | 307 398 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 564 195 | -265 328 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 458 827 | 2 223 034 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 023 022 | 1 957 706 |
Страница была полезной?