Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк»

Регистрационный номер

680

БИК

43469714

Почтовый адрес

156013,Костромская обл.,г.Кострома,пр-т Мира,55

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	129 607	-20 618
1.1.1	проценты полученные	426 209	355 322
1.1.2	проценты уплаченные	-188 670	-232 404
1.1.3	комиссии полученные	64 026	41 365
1.1.4	комиссии уплаченные	-22 907	-30 716
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	9 853	-8 563
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7 770	8 993
1.1.8	прочие операционные доходы	11 240	23 876
1.1.9	операционные расходы	-173 468	-174 706
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 446	-3 785
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-525 208	-71 649
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	43 870	-1 911
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-111 236	144 581
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-447 199	-435 283
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 664	15 993
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-12 244	219 965
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-15 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 063	6
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-395 601	-92 267
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-10 478	-5 365
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		37 288
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-10 478	31 923
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		80 850
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		80 850
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 724	-1 091
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-408 803	19 415
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	638 691	349 603
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	229 888	369 018

Страница была полезной?